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中秋国庆长假持股还是持币?六成私募这么定

来源:旋欣头条   作者:知识   时间:2024-03-29 05:28:42
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  本周A股交易进入中秋国庆长假前的倒计时,中国证券报记者设计问卷并独家委托某第三方机构进行的国庆调查结果,今天(9月25日)正式出炉。长假持股你来自遥远时空中

  相关问卷调查结果显示,还持在上周A股短期震荡回暖的币成背景下,超六成私募明确表示,私募相对看好中秋国庆长假之后的中秋A股短中期表现。其中,国庆在节后最看好的长假持股结构性方向方面,“白马股”排名第一。还持此外,币成私募机构在长假持股、私募持币的中秋抉择上,明显更倾向于“重仓持股”。国庆

  约六成私募重仓或满仓过节

  据私募排排网的长假持股最新问卷调查结果显示,随着A股市场即将迎来中秋国庆长假前最后3个交易日,你来自遥远时空中对于此次长假的持股持币问题,占比达55.41%的私募认为,目前市场已逼近底部,在可能的政策面利好下,市场或随时开启反弹,因此选择重仓或满仓持股过节;36.49%的私募认为,长假期间消息面及外围市场不确定性较高,选择保持中性仓位过节;另有8.1%的私募认为,市场弱势寻底期仍未结束,选择轻仓或持币过节。

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  数据来源:私募排排网(下同)

  优美利投资总经理贺金龙表示,近期市场抛压得到释放,由于市场向下的风险有限,中秋国庆长假对于出行和消费需求的释放,将会对PMI等相关数据带来“预期向好”推动。同时长假及节后,进一步利多政策出台的可能性较大,结合A股历史数据表现来看,持股过节胜率较高。

  正圆投资认为,前期资本市场、房地产市场等一系列政策组合拳的出台,预计已夯实A股市场的政策底部,经济数据的回暖也为市场企稳向好铺平道路。在近日十年期美债收益率再次逼近历史极值区域后,中美利差见顶回落的拐点也近在咫尺。往后看,在国内经济基本面修复叠加利差回落的双轮驱动下,资金回流A股市场将是大概率事件。尽管长假期间仍可能有一些新的扰动,但在当下市场机遇已经显而易见的时候,适当承受一定风险完全值得。

  畅力资产董事长、投资总监宝晓辉表示,该机构倾向于“中性仓位过节”。作为相对成熟的基金管理人,不应当因短暂行情波动而选择重仓或者轻仓过节,更多会根据市场现行情况进行判断,按照既定投资策略进行仓位把控,不应因假期可能的影响而随意变动。

  更多私募看好节后行情

  值得注意的是,对于中秋国庆长假之后的A股短中期走势,目前有超六成私募机构看好节后行情。

  相关问卷调查显示,目前有62.16%的私募看好节后行情,相关私募认为,中秋国庆长假之后市场低位回稳,逐步反弹的概率较大;有31.08%的私募对节后A股的多空表现“看法中性”(即既不悲观也不盲目乐观),相关私募认为,虽然目前市场下行风险有限,但返身向上仍面临一定困难;另有6.76%的私募对节后的A股持谨慎态度,认为市场情绪依旧低迷,节后市场仍可能继续调整。

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  宝晓辉表示,从历史纵向对比来看,A股市场目前已在低位区间运行。在市场当前运行位置附近,投资者对A股不应再继续谨慎甚至悲观,特别是从中期来看,市场机会整体应当大于风险。总体而言,中国内需市场潜力大,政策空间足,在后续政策的持续推动下,资本市场应当会逐步给到投资者“相对满意的答卷”。

  中睿合银研究总监杨子宜表示,该机构对于中秋国庆长假期间的国内政策、消费数据等方面的预期较为乐观,但外围市场的不确定性仍存在一定风险。整体而言,近期房地产政策、社融、社零数据的恢复等,均验证了该机构此前对于经济温和复苏的判断。此外,截至上周五(9月22日)收盘,通联数据显示的深证成指、创业板指、科创50的市盈率估值分别处于近三年2.05%、1.1%、1.78%的历史分位(即市盈率估值已接近最近3年的最低水平),考虑到目前市场所处的“估值分位数”已经计入了较多的负面预期,对A股短中期走势整体看好。

  “白马风格”最受追捧

  在近期医药等板块逐步止跌反弹的背景下,本次的问卷调查进一步显示,“白马股板块”方向成为私募机构最看好的节后市场主线。

  问卷结果显示,目前32.43%的私募表示,节后最看好前期调整较深的医药、消费、新能源等白马风格板块;而在近两周A股市场华为产业链反复活跃的背景下,31.08%的私募表示,看好半导体、华为产业链、计算机、信创等节前活跃的科技成长板块。此外,21.62%的私募表示,看好以中特估为代表的低估值大蓝筹;另有14.87%的私募表示,看好年内震荡偏强的煤炭、石油、黄金等强周期板块。

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  钜融资产权益基金经理袁美洋认为,年内央企分红比例预计持续提升,后续政策有望进一步鼓励和支持高股息投资,中特估板块仍有估值修复的空间。此外,2022年以来,有关方面进一步强调上市公司对ESG发展状况的强制披露,受益于全球能源转型机会的新能源产业板块,也值得中长期看好。

  贺金龙表示,前期产业政策组合拳的发力和外围市场科技板块带来的共振,有望为A股科技板块带来“增量资金表现”;随着国内经济拐点逐渐明晰,第四季度大概率是行业轮动和风格切换的结构性行情表现,低估值、业绩稳定的白马股以及受益于经济复苏的顺周期行业,预计也会存在表现机会。

  宝晓辉称,近期全球大宗商品涨势较好,石油等能源价格明显强势;且这类A股周期板块往往分红率较高,随着经济进一步复苏,这类板块可挖掘潜力较大,相对看好强周期板块的后续上行机会。

(文章来源:中国证券报)

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